关于编制学校2024年度财务预算的通知
各院、部、处、中心：
根据学校《财务预决算管理办法》相关规定，现开展2024年度学校财务预算编制工作。请各部门、二级学院、中心围绕分类评价指标要求和任务分解内容，在充分考虑合理合规使用学校资金的前提下，编制2024年度财务预算。
编制经费预算总体要求
1、切实际：根据本部门的具体情况，实事求是地、系统全面地编制经费预算表。
2、分渠道：部分经费项目，实行职能部门归口预算管理的办法。
3、厉行节约，确保重点：根据学校的中心工作，努力对师资队伍人才工程建设、学科建设、科学研究及重点学校建设的发展性项目予以保障。做好开源节流工作，树立“经营理念”，营造节约型校园。
4、求效益、顾全大局：资金的使用要讲效益，厉行节约，反对浪费，降低学校的负担，要站在较高的层面，保证办学目标的实现。
5、按时完成、做到全面：预算编制要在规定时间内完成。预算一经确定，要维护其严肃性，严格按预算执行；要精细全面，力求覆盖本部门年度内的各项工作。
二、经费预算编制要求
1、 部分业务操作归口管理
归口管理业务内容 | 业务管理归口部门 | 经费所属部门 |
教职员工国内国外培训 校内人员经费 | 人事处 | 人事处 各所需学院 |
资产设备采购与管理 低值易耗品采购与管理 | 资产与设备管理处 | 资产与设备管理处、 各所需院、部、处、中心 |
图书购买与管理 报纸刊物购买与管理 | 图书馆 | 图书馆 各所需院、部、处、中心 |
教学设备的资产维修 | 信息技术与实验管理中心 | 信息技术与实验管理中心 |
日常维修经费 | 后勤保卫处 | 后勤保卫处 |
资本性修缮经费 非资本性建筑物修缮经费 道路修缮经费 | 基建处 | 基建处 |
教学业务经费 | 教务处 | 教务处 各所需学院 |
教学质量监控经费 | 教学评估与建设办公室 | 教学评估与建设办公室 |
科研经费 学科建设经费 | 科研处 | 科研处 各所需学院 |
党建经费 | 党办 | 党办 各所需学院 |
学生活动经费 | 学工处 | 学工处 各所需学院 |
招生就业经费 | 招生就业办公室 | 招就办 各所需学院 |
国际交流及合作经费 外教/留学生活动费 国际学生交流费 | 国际交流合作处 | 国际交流合作处 各所需学院 |
校友工作经费 | 品牌处 | 品牌处 各所需学院 |
以上业务管理及经费所属规定会随着《全面深化教育教学改革》要求作相应调整。
2、编制说明：
（1）各职能部门根据《上海高校分类评价指标说明（应用技术型）》各项指标内涵，并结合学校业务开展的先后性、重要性合理与财务处一同确定2024年度学校具体的预算项目，并编制每个项目的预算明细测算表及预算绩效指标。
（2）各院、中心根据任务分解内容（参考附件1：二级单位任务分解表），将任务转化为预算项目，并编制每个项目的明细资金测算表及预算绩效指标。
（3）校内人员经费的发放，请有关部门和人员根据学校发放的管理办法，向人事处统一申报预算，并依照国家税法规定进行依法、合理、合规操作。
（4）大小设备添置的购买和维修，应向资产与设备管理处统一申报预算当年添置设备情况，考虑学校资金供给的具体情况，尽可能地考虑款项支付的进度，以减轻学校的资金压力。
（5）图书、报纸刊物的购买，应向图书馆统一申报预算当年添置图书类资产情况，考虑学校资金供给的具体情况，尽可能地考虑款项支付的进度，以减轻学校的资金压力。
（6）各行政部门和二级学院开展的业务需由其他部门协助经办的，在保证该业务经费的前提下才能提请协助部门具体经办。无经费支持的业务开展，责任后果由主要业务部门预算负责人承担。
(6）经费执行应与预算计划相匹配，在预算计划内合理使用经费。预算调整需严格按照《预决算管理办法》履行预算调整程序。
(7）当年预算额度年底清零。
四、预算申报报送方式
2024年度预算申报仍采用网上申报方式，各部门登陆上外贤达学院财务处官网（网址 ：http://cw.xdsisu.edu.cn/），选择“财务查询-预算申报”进行申报。
五、具体时间安排
2023年11月30日 2024年度预算启动。
2023年11月30-12月11日预算系统申报通道开启
1）2023年11月30日-12月3日 校内人员经费、人员培训费、资产添置经费、图书采购经费网上填报（校内人员经费、培训费经人事处管理与汇总申报、资产添置经费由资产与设备管理处汇总申报、图书采购经费由图书馆汇总申报）
2）2023年12月4日-12月11日 其他各项目经费预算开始网上填报，各二级学院一同参与2024年度预算申报工作。
2023年12月12日 预算系统申报通道关闭
2023年12月下旬 报分管财务校领导审核、回复预算意见
学校党政联席会议、董事会审核；
2023年12月下旬 下达预算回复意见与预算额度；
特此通知。
财务处
2023年11月29日