关于教职工借款、教职工缴纳各类款项等财务业务办理的相关操作规定
上外贤达财文（2016）003号
为了加强学校现金管理，根据国家现金管理暂行条例规定和财务管理制度，结合我校实际情况，对我校教职工借款、教职工缴纳各类费用等财务业务的操作办理规定如下：
一、借款
校内教职员工因公现金借款，应规范填写《借款单》，经相关领导签字批准后，财务处将在收单日起五个工作日内通过银行支付至受款人的银行卡内。各部门根据业务开展的进度，请提前办理借款申请手续；
二、缴款
教职员工本人缴纳各类保证金、违约赔偿金、补缴各类款项时，需携带业务部门开具的书面缴款文件或说明，文件或说明上具体注明缴款金额、缴款事项并有部门负责人及经办人员签字，加盖业务部门章，到财务处办理交款手续；
三、退款
（一）保证金退款，教职工本人携带人事处开具《保证金缴纳单》及财务处开具的《暂存单》办理，退款支付方式按原保证金支付方式办理；
（二）其他各类退款，均由业务部门填制《付款凭单》，提供相关退款文件，履行财务审批手续后，财务处予以银行转账支付。
四、本操作规定从发布日起实施。
财务处
2016年11月09日